Contabilidade

A área Contabilidade é exibida somente para perfis autorizados. Suas abas são Prestações, Orçamento, Artefatos, Grupos de rateio e Categorias. Organize primeiro os cadastros que serão usados no rateio; depois registre os lançamentos nas prestações.

Caminho: menu lateral → Contabilidade. Pense no trabalho como uma sequência: preparar as referências → definir o orçamento → criar a prestação do período → lançar despesas → conferir o rateio → finalizar.

Quem vê esta área?

O módulo completo é reservado aos perfis contábeis autorizados. Se você precisa apenas acompanhar um indicador resumido, ele pode aparecer em Métricas conforme seu acesso.

Preparar o rateio

Em Artefatos, cadastre um item e associe as organizações beneficiadas. Em Grupos de rateio, reúna artefatos que costumam ser utilizados juntos. Use Categorias para classificar lançamentos. Se um artefato for incluído diretamente e também por um grupo no mesmo lançamento, o sistema impedirá a duplicidade.

Cadastro	Para que serve	Exemplo de decisão
Organização	Identificar quem recebe parte do custo.	Quais áreas se beneficiam desta despesa?
Artefato	Relacionar o gasto a uma ou mais organizações.	Qual recurso ou item justifica o rateio?
Grupo de rateio	Reunir artefatos usados juntos.	Esse conjunto se repete em vários lançamentos?
Categoria	Classificar o lançamento.	Em que tipo de despesa ele se encaixa?

Antes de lançar

Abra o artefato ou grupo e confira as organizações vinculadas. Essa preparação facilita a escolha do Rateio no lançamento e evita ter de interromper a prestação para corrigir cadastros.

Registrar orçamento e prestação

Em Orçamento, clique em Cadastrar orçamento e informe o período e o valor previsto. Abra o orçamento para consultar o resumo de consumo e saldo; use Exportar PDF quando precisar de uma cópia.

O resumo do orçamento mostra o que já foi consumido pelas prestações finalizadas no ciclo. Uma prestação ainda aberta não compõe esse consumo; por isso, confira seu estado antes de comparar números.

Em Prestações, clique em Cadastrar prestação, informe título, início e fim do ciclo, descrição e observações. O período não pode se sobrepor ao de outra prestação. Abra a prestação e escolha Lançamentos na navegação lateral.

Exemplo: se já existe uma prestação de 1º a 31 de março, outra que comece em 25 de março será recusada. Ajuste o período para não haver dias em comum.

Adicionar lançamentos e fechar o ciclo

1. Dentro da prestação, clique em Adicionar lançamento.
2. Informe título, valor, categoria, número e data da nota fiscal quando aplicáveis.
3. Em Rateio, escolha artefatos ou grupos e confira a distribuição exibida no lançamento.
4. Salve. No card do lançamento, use Documentos para anexar comprovantes.
5. Revise o resumo da prestação e use Exportar PDF se necessário.
6. Quando o ciclo estiver concluído, clique em Finalizar prestação.

Uma prestação finalizada bloqueia edições e novos lançamentos. Usuários autorizados podem clicar em Reabrir para fazer uma correção; depois, precisam finalizar novamente. O consumo do orçamento considera as prestações finalizadas do período.

Conferência antes da finalização

Use esta lista para evitar retrabalho:

• O período da prestação está correto e não se sobrepõe a outro.
• Os lançamentos têm título e valor conferidos.
• Número e data da nota fiscal foram preenchidos quando aplicáveis.
• Os artefatos e grupos representam as organizações beneficiadas, sem duplicidade.
• Os comprovantes necessários estão em Documentos de cada lançamento.
• O resumo por organização e o PDF correspondem ao que você espera apresentar.

Finalização

Finalizar prestação bloqueia alterações. Se encontrar um erro depois, um usuário autorizado precisará Reabrir, corrigir e finalizar novamente.

Perguntas frequentes

Por que não consigo abrir Contabilidade?

O módulo exige um perfil autorizado. Peça ao responsável pelo acesso que confira suas atribuições.

O sistema recusou o período da prestação. Por quê?

Já pode existir outra prestação com datas sobrepostas. Confira as prestações cadastradas e ajuste o ciclo.

Por que não consigo editar um lançamento?

Verifique se ele está arquivado ou se a prestação foi finalizada. A prestação precisa estar aberta para alterações.

O rateio apontou artefato repetido. Como resolvo?

Confira se o mesmo artefato foi escolhido sozinho e dentro de um grupo, ou se dois grupos contêm o mesmo artefato. Deixe cada artefato apenas uma vez no lançamento.

Por que o orçamento ainda não mostra uma prestação que já cadastrei?

Confira se o período pertence ao ciclo do orçamento e se a prestação está finalizada. Prestações abertas não entram no consumo consolidado.

Onde anexo a nota fiscal?

Abra a prestação → Lançamentos → botão Documentos do lançamento correspondente. Veja Documentos e anexos.